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??谑腥r場 2023年企業財務預算情況說明書
日期:2023-04-06 09:41:39 來源: 編輯:創始人

一、農場基本情況

??谑腥r場(以下簡稱三江農場)位于??谑忻捞m區三江鎮,毗鄰演豐鎮和東寨港國家級自然保護區,建立于1965年1月,原屬廣東省農墾總局海南農墾局管轄。1988年4月海南建省后,屬海南省農墾總局管轄,原名海南省國營三江農場。2014年3月31日,三江農場正式移交??谑姓芾?,現為??谑兄睂賴衅髽I,由??谑袊匈Y產監督管理委員會負責日常監督管理。2017年3月31日三江農場社會職能移交美蘭區管理后,三江農場主要職責轄區內所屬土地資源運營。1986年09月08日取得海南省??谑泄ど绦姓芾砭趾税l的第460000000128136號企業法人營業執照,三證合一后,公司統一社會信用代碼:91460100201243455E。企業性質:全民所有制企業;注冊資本:人民幣615萬元;法定代表人:周經業;住所:??谑忻捞m區三江鎮。

經營范圍:種植業(種子除外),養殖業(奶畜、水產除外),旅游項目開發,機械修理、安裝,土特產品、農副產品、日雜、飼料、建材的銷售,房地產開發經營。(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

農場的主要業務板塊為農業板塊,主要是國有農業用地出租收取租金收入,業務板塊單一。

二、本年度預算編制基礎

1、農場年度預算編制所選用的會計政策《企業會計準則》,固定資產折舊率、資產減值等重大會計政策及會計估計發生變更的原因,對損益的影響金額。

農場以持續經營為前提,以權責發生制為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照《企業會計準則—基本準則》和其他各項會計準則的規定進行確認和計量。固定資產折舊采用平均年限法,按固定資產類別、預計使用年限和預計凈殘值率確定折舊率。資產減值對長期股權投資、投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產、商譽的賬面價值進行檢查,有跡象表明上述資產發生減值的,先估計其可收回金額??墒栈亟痤~根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。資產可收回金額低于其賬面價值的,將資產的賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為損失,記入當期損益。資產減值損失一經確認,在以后會計期間不得轉回。

2、2019年農場公司化改革基本完成,三江發控公司正式運營,正確運用省新一輪農墾改革實施意見,盤活存量土地,依托獨特的生態資源優勢,招商引資,大力發展生態旅游業和休閑觀光農業,積極推進農場棚改項目落地,打造新興產業,使資源增效。

三、本年度預算編制情況

(一)業務預算

農場在重點項目落地之前,經營業務預算編制仍以農場現有農村土地租金收入為經營收入,以三江發控公司代管資產產生的成本、農村土地租金的返還及村務小組管理激勵為經營成本,本年預算與上年預算相比變動較大,主要是2017年農場社會職能移交美蘭區管理,2018年公司化改革已基本完成,2019年三江發控公司正式運營,農場人員及資產注入三江發控公司,人員及費用變動較大。其情況如下:

1、2023年經營收入505.36萬元,主要是農場土地租金收入52.44萬元,村莊土地租金收入131.32萬元,生態補償收入321.60萬元。

2、2023年經營支出1343.67萬元,其中:營業成本1322.02萬元,主要是農村土地租金返還回村莊120.22萬元、土地咨詢費1.8萬元及資產代管費用1200萬元;稅金及附加12.75萬元;管理費用65.97萬元,主要是日常性費用12.80萬元(含產業及項目策咨詢費、企業文化建設及訴訟費等),固定資產折舊49.43萬元,無形資產攤銷3.74萬元;財務費用-57.07萬元。

3、2023年營業外收支預算:

2023年農場屬地化管理改革經費947萬元,農場根據《組建方案》第十條“根據<海南省財政廳關于下達三江等4家農場財政劃轉經費基數的通知>(瓊財預[2014]569號)文件精神,繼續保留省財政廳劃撥屬地改革財政經費947萬元劃轉至三江農場,用于解決農場歷史遺留問題及后續發展問題”進行預算安排,其中:教育未移交人員補貼8.93萬元;劃轉三江發控公司代為管理資產費用476.48萬元;農場市政管養240萬元;場級退休人員生活補貼11.11萬元;維穩工作4萬元;“兩節”慰問15.35萬元;扶貧5萬元;為民辦實事支出15萬元;支農支出1萬元,預留債務化解170.12萬元。

4、2023年企業經營目標預計營業利潤為-838.31萬元;利潤總額30.29萬元,凈利潤22.72萬元。

(二)投資預算

續建項目(市財政統籌):①三江農場鄉村道路建設計劃總投資1606.82萬元,前期已投入894.47萬元,本年計劃投資733.82萬元;②三江農場村道小巷硬化工程計劃總投資3153.67萬元,前期已投入2124.11萬元,本年計劃投資993.17萬元;③新埠洋大排溝硬化工程計劃總投資413.00萬元,前期已投入222.24萬元,本年計劃投資191.00萬元;④新埠洋菜籃子基地計劃總投資1413.26萬元,前期已投入785.25萬元,本年計劃投資608.98萬元;⑤美成大道損毀修復工程計劃總投資259.64萬元,前期已投入234.44萬元,本年計劃投資25.39萬元;⑥南洋水庫三防路改造計劃總投資115.53萬元,前期已投入112.18萬元,本年計劃投資8.68萬元;⑦三江農場職工培訓學校計劃總投資566.51萬元,前期已投入503.52萬元,本年計劃投資192.01萬元。

新建項目:①三江大廈計劃總投資6046.36萬元,本年計劃投資2820萬元,其中合作方出資2820萬元;②場部城市更新(自改)項目或房地產開發項目或安居房項目計劃總投資32270萬元,本年計劃投資20萬元,其中自有資金0萬元,合作方出資20萬元。③三江農場場部宿舍廁所改造升級項目總投資22萬元,本年計劃投資22萬元,其中自有資金22萬元。

(三)資金預算

預算年度內現金流量情況,①經營性現金流入1510.07萬元(含財政947萬元),經營性現金流出2295.70萬元(含資產代管費1200萬元),經營性活動產生的現金流量凈額-785.63萬元;②投資活動現金流入2753.07萬元,投資活動現金支出2775.07萬元,投資活動產生的現金流量凈額-22萬元;年度現金及現金等價物凈增加額-807.63萬元,期末貨幣資金3545.77萬元。

(四)成本費用預算

1.營業成本1322.02萬元,其中:農村土地租金返還回村莊120.22萬元、土地咨詢費1.8萬元及資產代管費用1200萬元。

2.預算年度期間費用發生情況,管理費用預計為65.97萬元;財務費用的預計-57.07萬元,成本費用占營業總收入265.88%。

3.預算年度企業人工成本情況,預算年度內企業人工成本支出為0萬元。

4.投資收益0萬元;

5.營業收支凈額868.60萬元,營業外收入1834萬元,營業外支出965.4萬元(含教育未移交人員補貼8.93萬元;農場市政管養240萬元;場級退休人員生活補貼11.11萬元;維穩工作4萬元;“兩節”慰問15.35萬元;扶貧5萬元;為民辦實事支出15萬元;社保補繳650萬元,支農支出1萬元。

、可能影響預算指標的事項說明

可能影響預算指標的事項有如下:1.農場農業用地規范化管理工作繼續深入推進;2.農場資產劃轉注入三江發控公司;3.農場歷史遺留債務;4.三江大廈項目建設等不確定性因素可能對企業主要預算指標的造成影響。

五、預算執行的保障和監督措施

(一)加強目標管理,層層分解落實目標責任。

將《經營目標》、《安全生產》、《黨風廉政建設》等多個責任目標逐層簽訂,做好年度目標任務的分解落實,為順利完成全年的工作任務打下堅實的基礎。

(二)加強預算管理,控制成本費用支出。

根據農場經營目標,加強預算管理工作。加強對辦公用品、車輛維修費用等的監督,每季認真做好預算執行情況分析,通過全面預算加強對費用支出控制,降低農場的營運成本。同時根據農場實際,不斷改進和完善內控制度和工作流程,提高工作效率,減少損耗。

六、重點任務情況說明

(一)“兩金”管控工作情況

2022年年初“兩金”主要是應收美蘭區農業農村局退塘還濕補償費52.80萬元,應收以前年度土地租金162.40萬元;年末應收美蘭區農業農村局退塘還濕生態補償費247.50萬元,美蘭區土地征收服務中心土地補償費299.04萬元,以前年度租金96.17萬元;目前已完成催繳以前年度租金66.24萬元。2023年將加強與上級有關部門溝通,加快相關款項的撥款進度;資產管理部根據實際情況,加強租金催繳工作。

(二)債務風險管控情況

2022年資產負債率93.79%,2023年資產負債率94.07%,上漲0.28%。目前債務情況主要是農場在農墾時期向農墾總局借社???266萬元,經多方與省農墾發控集團溝通目前仍無法給予減免。2023年將繼續加強與省深改辦、省農墾發控集團溝通就農場因社會職能承擔的債務予以減免,目前農場產業未形成,收入單一,懇請市政府、市國資委給予支持助推該債務減免落實,降低農場債務風險。

 

 

 

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